银华直快股票型证券投资基金                    托管公约                      （2025 年 5 月矫正）                           矫正纪录        日    期                     修改内容                     根据《公开召募证券投资基金侧袋机制携带（试行）》和《存托凭                     证刊行与交易束缚办法（试行）》修改部天职容                     增设 C 类基金份额、更新基金托管东说念主基本信息及法律律例更新等                     相应修改部天职容                   基金束缚东说念主：银华基金束缚股份有限公司                   基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司                                                                 目        录   鉴于银华基金束缚股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的股份有限公司，按影相关法律律例的章程具备担任基金束缚东说念主的履历和才智， 拟召募刊行银华直快股票型证券投资基金；   鉴于中国民生银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的银行，按影相关法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的履历和才智；   鉴于银华基金束缚股份有限公司拟担任银华直快股票型证券投资基金的基 金束缚东说念主，中国民生银行股份有限公司拟担任银华直快股票型证券投资基金的基 金托管东说念主；   为明确银华直快股票型证券投资基金的基金束缚东说念主和基金托管东说念主之间的权 利义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，《银华直快股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）中界说的术语在用于本托管公约时应具有同样的含义；若有不屈应以 基金合同为准，并依其条件讲解。   本基金信息走漏事项以法律律例章程及基金合同“第十八部分   基金的信息 走漏”约定的内容为准。 银华直快股票型证券投资基金                           托管公约                   一、 基金托管公约当事东说念主     （一）基金束缚东说念主     称呼：银华基金束缚股份有限公司     注册地址：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层     办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层     邮政编码：100738     法定代表东说念主：王珠林     成立日历：2001 年 5 月 28 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号     组织形式：股份有限公司     注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东说念主民币     存续时间：捏续盘算     盘算领域：基金召募、基金销售、金钱束缚、中国证监会许可的其他业务     （二）基金托管东说念主     称呼：中国民生银行股份有限公司     注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号     邮政编码：100031     法定代表东说念主：高迎欣     成立日历：1996 年 2 月 7 日     基金托管业务批准文号：证监基金字2004101 号     组织形式：其他股份有限公司（上市）     注册成本：43,782,418,502 元东说念主民币     存续时间：1996 年 02 月 07 日至永恒     盘算领域：接纳公众进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇 银华直快股票型证券投资基金                  托管公约 业务；从事银行卡业务；提供信用证工作及担保；代理收付款项；提供督察箱服 务；经国务院银行业监督束缚机构批准的其他业务；保障兼业代理业务；证券投 资基金销售、证券投资基金托管。（市集主体照章自主采纳盘算神志，开展盘算 行径；保障兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及照章须经 批准的神志，经相关部门批准后依批准的内容开展盘算行径；不得从事国度和本 市产业战略不容和适度类神志的盘算行径。） 银华直快股票型证券投资基金                      托管公约          二、 基金托管公约的依据、主义和原则   （一）签订托管公约的依据   本公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金托管业务束缚办法》、                 《公开召募证券投资基金运作束缚办法》                                  （以 下简称“《运作办法》”）、             《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》                                  （以下 简称“《销售办法》”）、            《公开召募证券投资基金信息走漏束缚办法》                               （以下简称“《信 息走漏办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险束缚章程》（以下简 称“《流动性风险束缚章程》”）、《证券投资基金信息走漏内容与方式准则第 7 号 〈托管公约的内容与方式〉》等关联法律律例、基金合同偏执他关联章程制订。   （二）签订托管公约的主义   签订本公约的主义是明确基金束缚东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值计算、收益分拨、信息走漏及彼此监督等相关事宜中的职权义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）签订托管公约的原则   基金束缚东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、本分信用、充分保护基金份额捏有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约      三、 基金托管东说念主对基金束缚东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资 领域、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券采纳挨次的， 基金束缚东说念主应按照基金托管东说念主要求的方式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 相关手艺系统，对基金推行投资是否顺应基金合同对于证券采纳挨次的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业 板、存托凭证偏执他经中国证监会核准上市的股票）、金融繁衍品（股指期货）、 债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行单子、中期单子、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、处所政府债券、可移动公司债券及分离交易可 转债、可交换债券以偏执他中国证监会允许投资的债券）、金钱复旧证券、债券 回购、非金融企业债务融资器具、同行存单、银行进款（包括公约进款、如期存 款偏执他银行进款）、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须顺应中国证监会的相关章程）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行顺应 法子后，不错将其纳入投资领域，其投资比例撤职届时灵验的法律律例和相关规 定。   本基金为股票型基金，投资组合比例为：股票投资比例为基金金钱的 80％ -95％；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金束缚东说念主在履 行顺应法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金股票投资比例为基金金钱的 80%-95%；   （2）每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 银华直快股票型证券投资基金                        托管公约 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金金钱净值的 10%；   （4）本基金束缚东说念主宰理的一说念基金捏有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10%；   （5）本基金束缚东说念主宰理的一说念通达式基金（包括通达式基金以及处于通达 期的如期通达基金）捏有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得向上该上市公司 可畅通股票的 15%；本基金束缚东说念主宰理的一说念投资组合捏有一家上市公司刊行的 可畅通股票，不得向上该上市公司可畅通股票的 30%；   （6）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种金钱复旧证券的比例，不得向上 基金金钱净值的 10%；   （7）本基金捏有的一说念金钱复旧证券，其市值不得向上基金金钱净值的   （8）本基金捏有的合并（指合并信用级别）金钱复旧证券的比例，不得超 过该金钱复旧证券范畴的 10%；   （9）本基金束缚东说念主宰理的一说念基金投资于合并原始权益东说念主的各种金钱复旧 证券，不得向上其各种金钱复旧证券共计范畴的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱复旧证券。 基金捏有金钱复旧证券时间，要是其信用品级下跌、不再顺应投资挨次，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内给以一说念卖出；   （11）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得向上基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金束缚东说念主之外 的成分甚至基金不顺应该比例适度的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域 保捏一致；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不向上本基金的总 金钱，本基金所陈诉的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基 银华直快股票型证券投资基金                        托管公约 金金钱净值的 40%，本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为   （15）本基金的基金金钱总值不得向上基金金钱净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易，需顺从下列投资比例适度： 金金钱净值的 10%； 捏有的股票总市值的 20%； 不得向上上一交易日基金金钱净值的 20%； 计算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的关联约定；   （17）本基金参与股指期货交易，在每个交易日日终，本基金捏有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金金钱净值的 95%。其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱复旧证券、买入返 售金融金钱（不含质押式回购）等；   （18）本基金投资存托凭证的比例适度依照境内上市交易的股票扩充，与境 内上市交易的股票合并计算；   （19）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资适度。   除上述第（2）、（10）、（11）、（12）项外，因证券市集及期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金束缚东说念主之外的成分甚至基金投资比例不顺应 上述章程投资比例的，基金束缚东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监 会章程的格外情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   本基金投资畅通受限证券，基金束缚东说念主应根据中国证监会相关章程进行投 资。基金束缚东说念主应制订严格的投资决策历程和风险箝制轨制，驻扎流动性风险、 法律风险和操作风险等各式风险。   本基金捏有证券时间，如发生证券处于畅通受限气象等非基金束缚东说念主原因导 致基金投资比例不顺应前述章程的，基金束缚东说念主应在上述情形排斥后的 10 个交 易日内调整罢了，但中国证监会章程的格外情形除外。法律律例另有章程的，从 银华直快股票型证券投资基金                     托管公约 其章程。   基金束缚东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资领域、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 开动。   要是法律律例对上述投资组合比例适度进行变更的，本基金在履行顺应法子 后，可相应调整投资比例适度章程。法律律例或监管部门取消上述适度，如适用 于本基金，本基金在履行顺应法子后，则本基金投资不再受相关适度。   （三）基金托管东说念主根据关联法律律例的章程及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（九）款基金投资不容行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方 式对基金束缚东说念主基金投资不容行径进行监督。   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、推行 箝制东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当顺应本基金的投资磋商和投资策略，撤职基金 份额捏有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公说念合理价钱扩充。相关交易必须预先得到基金托管东说念主同意，并按法律 律例给以走漏。紧要关联交易应提交基金束缚东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   要是法律律例对基金合同约定投资组合比例适度进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述适度，如适用于本基金，基金束缚东说念主在履 行顺应法子后，则本基金投资不再受相关适度。   （四）基金托管东说念主根据关联法律律例的章程及基金合同的约定，对基金束缚 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金束缚东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供顺应法律律例及行业挨次的、经谨慎采纳的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金束缚东说念主应严格 按照交易敌手名单的领域在银行间债券市集采纳交易敌手。基金托管东说念主监督基金 束缚东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金束缚东说念主可 以每半年对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单细则前已 与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。如基 银华直快股票型证券投资基金                  托管公约 金束缚东说念主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集交易敌手名单及结算方式 的，应实时向基金托管东说念主说明根由，协商处分。   基金束缚东说念主负责对交易敌手的资信箝制，按银行间债券市集的交易司法进行 交易，并负责处分因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及失掉，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律包袱及失掉。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主细则的时辰前仍未承担误期包袱偏执他相关法律包袱的，由基金束缚东说念主要求 相关包袱东说念主进行补偿。如基金托管东说念主过后发现基金束缚东说念主莫得按照预先约定的交 易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金束缚东说念主，基金托管东说念主 不承担由此形成的任何损构怨包袱。   （五）基金托管东说念主根据关联法律律例的章程及基金合同的约定，对基金束缚 东说念主投资畅通受限证券进行监督。   此处的畅通受限证券与上文说起的流动性受限金钱并不统统一致。基金束缚 东说念主投资畅通受限证券，应预先根据中国证监会相关章程，明确基金投资畅通受限 证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险箝制轨制，驻扎流动性风险、法律 风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金束缚东说念主是否顺从相关轨制、流动 性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。初度投资畅通受限 证券前，基金束缚东说念主应与基金托管东说念主就畅通受限证券投资签订风险箝制补充协 议。 期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证 券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等畅通受限证券。本基金不投资有 锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的畅通受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中 央国债登记结算有限包袱公司、银行间计帐所股份有限公司负责登记和存管，并 可在证券交易所或寰宇银行间债券市集交易的证券。   本基金投资的畅通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金束缚东说念主负责 相关职责的落实和合作，并确保基金托管东说念主或者平方查询。因基金束缚东说念主原因产 生的畅通受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全督察本基金金钱的责 任与失掉，及因畅通受限证券存管平直影响本基金安全的包袱及失掉，由基金管 理东说念主承担。 银华直快股票型证券投资基金                      托管公约   本基金投资畅通受限证券，不得预支任何形式的保证金。 险选用积极灵验的措施，在合理的时辰内灵验处分基金运作的流动性问题。如因 基金多量赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰辛时，基金束缚 东说念主应按照法律律例和基金合同的章程处理并承担相应包袱。对本基金因投资畅通 受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何包袱。如因基金束缚东说念主违犯 基金合同或预先细则的投资畅通受限证券的比例导致本基金出现失掉甚至基金 托管东说念主承担连带补偿包袱的，基金束缚东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭遇的失掉。 能进行实时调整，基金束缚东说念主应在两个职责日内编制临时阐发书，给以公告。 建立与完善情况。   （六）基金束缚东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，发扬评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、勤苦尽职的原则进行中期单子的投资业务。基金束缚 东说念主根据法律、律例、监管部门的章程，制定了经公司董事会批准的基金投资中期 单子相关轨制（以下简称“《轨制》”），以法度对中期单子的投资决策历程、风险 箝制。基金束缚东说念主《轨制》的内容与本公约不一致的，以本公约的约定为准。   （七）基金如投资银行进款，基金托管东说念主根据关联法律律例的章程及基金合 同的约定，对基金投资银行进款的交易敌手领域是否顺应关联章程进行监督；基 金束缚东说念主在签署银行进款公约前，应将起草的银行进款公约送基金托管东说念主审核。   （八）基金托管东说念主根据关联法律律例的章程及基金合同的约定，对各种基金 金钱净值计算、各种基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、相关信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据 等进行监督和核查。   （九）基金托管东说念主发现基金束缚东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 银华直快股票型证券投资基金                     托管公约 反法律律例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面教导等方 式讲述基金束缚东说念主限期纠正，并实时向中国证监会阐发。基金束缚东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金束缚东说念主收到书面讲述后应不才一职责日及 时查对并以书面形式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行讲解或举 证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金束缚东说念主改正。基金束缚 东说念主对基金托管东说念主讲述的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证 监会。   （十）基金束缚东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和 本托管公约对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金束缚东说念主应 在章程时辰内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行讲解或举证；对基金托管 东说念主按照法律律例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金束缚东说念主应积极配合提供相关数据尊府和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金束缚东说念主依据交易法子依然告成的指示违犯法 律、行政律例和其他关联章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即讲述基金管 理东说念主，由此形成的失掉由基金束缚东说念主承担，并实时向中国证监会阐发。   （十二）基金托管东说念主发现基金束缚东说念主有紧要违法行径，应实时阐发中国证监 会，同期讲述基金束缚东说念主限期纠正，并将纠正效率阐发中国证监会。基金束缚东说念主 无正大根由，拒却、阻挠对方根据本托管公约章程期骗监督权，或选用拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正 的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。         四、 基金束缚东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金束缚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金束缚东说念主计算的各种基金金钱净值、各种基金份额净值、 根据基金束缚东说念主指示办理计帐交收、相关信息走漏和监督基金投资运作等行径。   （二）基金束缚东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账束缚、未扩充或无故蔓延扩充基金束缚东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约 违犯《基金法》、基金合同、本公约偏执他关联章程时，应实时以书面形式讲述 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到讲述后应不才一职责日实时查对并以书面 形式给基金束缚东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内及 时改正。在上述规如期限内，基金束缚东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基 金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金束缚东说念主的核查行径，包括但不限于： 提交相关尊府以供基金束缚东说念主核查托管财产的齐全性和实在性，在章程时辰内答 复基金束缚东说念主并改正。   （三）基金束缚东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应实时阐发中国证监会， 同期讲述基金托管东说念主限期纠正，并将纠正效率阐发中国证监会。基金托管东说念主无正 当根由，拒却、阻挠对方根据本公约章程期骗监督权，或选用拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金束缚东说念主建议告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应阐发中国证监会。 银华直快股票型证券投资基金                     托管公约                 五、 基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 权、不得与基金束缚东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得彼此抵销。基金束缚东说念主、基金托管东说念主以其自有金钱承担法律包袱， 其债权东说念主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他职权。 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 正当合规指示，基金托管东说念主不得自交运用、贬责、分拨基金的任何财产。非因基 金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。 理，确保基金财产的齐全与沉寂。 基金财产，如有格外情况两边可另行协商处分。 细则到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时讲述基金束缚东说念主选用措施进行催收。由此给基金财产形成失掉的，基 金束缚东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的失掉，基金托管东说念主对此不承担任何 包袱。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 基金束缚东说念主开立。 基金份额捏有东说念主东说念主数顺应《基金法》、                 《运作办法》等关联章程后，基金束缚东说念主应 银华直快股票型证券投资基金                      托管公约 将属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，同期 在章程时辰内，聘用具有证券、期货相关业务履历的司帐师事务所进行验资，出 具验资阐发。出具的验资阐发由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名 并加盖司帐师事务所公章方为灵验。 由基金束缚东说念主按章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和束缚 基金束缚东说念主正当合规的指示办理资金收付。账户称呼、账户预留印鉴以基金束缚 东说念主向基金托管东说念主出具的开户拜托文献为准，基金托管东说念主负责账户预留印鉴的督察 和使用。该账户为不可提现账户。 管东说念主和基金束缚东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 户办理基金金钱的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和束缚 为本基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金束缚东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 束缚东说念主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级 法东说念主计帐职责，基金束缚东说念主应给以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程扩充。 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关章程，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程扩充。   （五）债券托管账户的开设和束缚   基金合同告成后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的关联章程，在中央国债登记结算有限 包袱公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行 银行间市集债券的结算。基金束缚东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订寰宇银行间 债券市集债券回购主公约。   （六）如期进款账户的开设与束缚   基金投资如期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或臆造账户。如期 进款账户户名应与托管专户保捏一致，该账户预留印鉴经与基金托管东说念主询查后预 留。基金束缚东说念主应该在合理的时辰内进行如期进款的投资和支取事宜。对于任何 的如期进款投资，基金束缚东说念主都必须和进款机构签订如期进款公约，公约内容应 至少包含起息日、到期日、进款金额、进款账户、进款利率、进款是否不错提前 支取、定存到期支取账户、进款证实书如何叮咛以及进款证实书不得转让质押等 条件。公约须约定基金托管东说念主承办行称呼、地址和账户，并将本基金托管专户指 定为独一趟款账户，公约中波及基金托管东说念主相关职责的约定须由基金束缚东说念主和基 金托管东说念主两边协商一致后签署。   （七）其他账户的开立和束缚 定开立，在基金束缚东说念主和基金托管东说念主询查后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有 关章程使用并束缚。 理。   （八）基金财产投资的关联有价凭证等的督察   基金财产投资的关联什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的督察库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国 证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有 限公司或单子营业中心的代督察库，督察凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券、银 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约 行进款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金束缚东说念主和基金托管东说念主共同办 理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主拜托督察的机构之外机构推行灵验 箝制的证券不承担督察包袱，但基金托管东说念主应妥善督察督察凭证。   （九）与基金财产关联的紧要合同的督察   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金束缚东说念主负责。由基金束缚东说念主代表 基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金束缚东说念主、基金托管东说念主 督察。除本公约另有章程外，基金束缚东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金束缚东说念主应保证基金束缚东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的 原件。紧要合同的督察期限为基金合同圮绝后 15 年。 银华直快股票型证券投资基金                    托管公约              六、 指示的发送、证据及扩充   基金束缚东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏执他款项付款 指示，基金托管东说念主扩充基金束缚东说念主的指示、办理基金名下的资金来往等关联事项。   （一）基金束缚东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 鉴和授权东说念主署名样本，预先书面讲述（以下称“授权讲述”）基金托管东说念主有权发 送指示的东说念主员名单，注明相应的交易权限，并章程基金束缚东说念主向基金托管东说念主发送 指示时基金托管东说念主证据有权发送东说念主员身份的方法。授权讲述应由基金束缚东说念主法定 代表东说念主或被授权署名东说念主署名并加盖公章，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代 表东说念主的授权书。 讲述并实时与基金托管东说念主进行电话证据。授权文献需载明具体告成时辰，载明的 具体告成时辰不得早于电话证据时辰，授权文献自载明日历告成。 基金束缚东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向被授权东说念主及相 关操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏。但法律律例章程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 拨指示等。 间、金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。 托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、证据及扩充的时辰和法子   基金束缚东说念主发送指示应袭取加密传真方式或其他基金束缚东说念主和基金托管东说念主 两边书面共同证据的方式。 银华直快股票型证券投资基金                      托管公约    基金束缚东说念主应按照法律律例和基金合同的章程，在其正当的盘算权限和交易 权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约 定法子发出的指示，基金束缚东说念主不得否定其效劳。但要是基金束缚东说念主依然铲除或 改换对交易指示发送东说念主员的授权，且上述授权的铲除或改换基金束缚东说念主已在指示 扩充前按照本公约约定讲述基金托管东说念主并经基金托管东说念主根据本公约的约定方式 或两边招供的方式证据后，则对于而后该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或 超权限发送的指示，基金束缚东说念主不承担包袱，授权已改换但未经基金托管东说念主证据 的情况除外。    指示发出后，基金束缚东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主证据。基金托管东说念主 在复核后应在规如期限内扩充，不得延误。基金托管东说念主仅对基金束缚东说念主提交的指 令按照本公约的约定进行口头一致性审查，基金托管东说念主不负责审查基金束缚东说念主发 送指示同期提交的其他文献尊府的正当性、实在性、齐全性和灵验性，基金束缚 东说念主应保证上述文献尊府正当、实在、齐全和灵验。如因基金束缚东说念主提供的上述文 件分歧法、不实在、不齐全或失去效劳而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三东说念主 带来失掉，基金托管东说念主不承担任何形式的包袱。    基金束缚东说念主应在交易竣事后将银行间同行市集债券交易成交单加盖授权通 知中的预留印鉴后实时传真给基金托管东说念主，并电话证据。要是银行间簿记系统已 经生成的交易需要取消或圮绝，基金束缚东说念主应书面讲述基金托管东说念主。    基金束缚东说念主应于划款前一日向基金托管东说念主发送投资划款指示并证据，如需在 划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东说念主留出扩充指示所必 需的时辰，一般为两个职责小时，基金束缚东说念主应于划款当日 15:00 前向基金托管 东说念主发送划款指示，15:00 之后发送的，基金托管东说念主戮力扩充，但不可保证划账成 功，如有格外情况，两边协商处分。因基金束缚东说念主原因形成的指示传输不足时、 未能留出弥散的划款时辰，甚至资金未能实时到账所形成的失掉由基金束缚东说念主承 担。    对新股申购网下刊行业务，基金束缚东说念主应在网下申购缴款日（T 日）的前一 职责日放工前将指示发送给基金托管东说念主，指示发送时辰最迟不应晚于 T 日上昼    本公约项下的资金账户发生的银行结算用度、银行账户宽恕费等银行用度， 由基金托管东说念主平直从资金账户中扣划，毋庸基金束缚东说念主出具划款指示。 银华直快股票型证券投资基金                     托管公约   基金托管东说念主在收到灵验指示后，将对于合并批次的划款指示有时扩充，如有 格外支付礼貌，基金束缚东说念主应以书面或其他两边招供的形式提前见告。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金束缚东说念主的指示，预先讲述基金束缚东说念主其名 单，并与基金束缚东说念主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托 管东说念主应指定专东说念主立即对关联内容及印鉴和签名进行口头一致性审查，如有疑问必 须实时讲述基金束缚东说念主。   基金托管东说念主对指示考证后，应实时办理。指示扩充罢了后，基金托管东说念主应及 时讲述基金束缚东说念主。   基金束缚东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金资金账户有弥散的资金 余额，对基金束缚东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的投资指示、赎 回、分成资金等的划拨指示，基金托管东说念主可不予扩充，但应立即讲述基金束缚东说念主， 由基金束缚东说念主审核、查明原因，出具书面文献证据此交易指示无效。在实时讲述 后，基金托管东说念主不承担因未扩充该指示形成失掉的包袱。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予扩充，但应当立即讲述 基金束缚东说念主，基金束缚东说念主证据该指示不予取消的，资金备足并讲述基金托管东说念主的 时辰视为指示收到时辰。   （四）基金束缚东说念主发送舛误指示的情形和处理法子   基金束缚东说念主发送舛误指示的情形包括指示违犯法律律例和基金合同，指示发 送东说念主员无权或超过权限发送指示。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金束缚东说念主的指示舛误时，有权拒却执 行，并实时讲述基金束缚东说念主改正。如需铲除指示，基金束缚东说念主应出具书面说明， 并加盖业务用章。但基金托管东说念主因扩充基金束缚东说念主的正当指示而对基金财产形成 失掉的，基金托管东说念主不承担补偿包袱。基金托管东说念主对扩充基金束缚东说念主的依据交易 法子依然告成的指示对本基金金钱形成的失掉不承担补偿包袱。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却扩充指示的情形和处理法子   若基金托管东说念主发现基金束缚东说念主的指示违犯法律、行政律例和其他关联章程， 或者违犯基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒却扩充，立即讲述基金束缚东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金束缚东说念主指示扩充的处理方法 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约   对于基金束缚东说念主发送的正当、灵验指示，基金托管东说念主由于自身原因，未按照 基金束缚东说念主发送的指示扩充，应在发现后实时选用措施给以弥补；若对基金束缚 东说念主、基金财产或投资东说念主形成平直失掉的，由基金托管东说念主补偿由此形成的平直失掉。   （七）更换被授权东说念主员的法子   基金束缚东说念主更换被授权东说念主、改换或圮绝对被授权东说念主的授权，应至少提前一个 职责日，以书面方式（以下简称“授权变更讲述书”）讲述基金托管东说念主，同期基 金束缚东说念主向基金托管东说念主提供新的被授权东说念主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。 基金束缚东说念主向基金托管东说念主发出的授权变更讲述书原件应加盖公章，若由授权署名 东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金束缚东说念主应以传真或其他两边书面认 可的方式向基金托管东说念主发送授权变更讲述书并实时与基金托管东说念主进行电话证据。 授权变更讲述书需载明具体告成时辰，载明的具体告成时辰不得早于电话证据时 间，授权变更讲述书自载明日历告成，且原授权文献同期废止。被授权东说念主变更通 知告成前，基金托管东说念主仍应按原约定扩充指示，基金束缚东说念主不得否定其效劳。基 金束缚东说念主应确保原件与传真件一致，若不一致则以告成的传真件为准。基金束缚 东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向被授权东说念主及相关操作主说念主 员之外的任何东说念主泄漏。但法律律例章程或有权机关要求的除外。   基金托管东说念主更换接受基金束缚东说念主指示的东说念主员，应提前通过电话讲述基金束缚 东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在接收指示时，大意指示的要素是否王人全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时阐发基金束缚东说念主，基 金托管东说念主对扩充基金束缚东说念主的正当指示对基金财产形成的失掉不承担补偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金束缚东说念主应代表本基金与敌手方签署相关合 同或公约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金束缚东说念主需对所认购债券的过 户事宜承担相应包袱。   指示蓝本由基金束缚东说念主督察，基金托管东说念主督察指示传真件。当两者不一致时， 以基金托管东说念主收到的业务指示传真件为准。 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约                 七、 交易及计帐交收安排   （一）采纳证券、期货买卖的证券、期货盘算机构   基金束缚东说念主应遐想采纳证券买卖的证券盘算机构的挨次和法子。基金束缚东说念主 负责采纳代理本基金证券买卖的证券盘算机构，租用其交易单元动作基金的专用 交易单元。基金束缚东说念主和被选中的证券盘算机构签订拜托公约，基金束缚东说念主应提 前讲述基金托管东说念主。基金束缚东说念主应根据关联章程，在基金的中期阐发和年度阐发 中将所选证券盘算机构的关联情况、基金通过该证券盘算机构买卖证券的成交 量、回购成交量和支付的佣金等给以走漏，并将上述情况及基金交易单元号、佣 金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形式讲述基金托管东说念主。因相关法律法 规或交易司法的修改带来的变化以届时灵验的法律律例和相关交易司法为准。   基金束缚东说念主负责采纳代理本基金股指期货交易的期货经纪机构，并与其签订 期货经纪合同，其他事宜根据法律律例、基金合同的相关章程扩充，若无明确规 定的，可参照关联证券买卖、证券经纪机构采纳的司法扩充。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限包袱公司结算备付金束缚办法》、                              《证券结算保 证金束缚办法》，在每月第二个职责日内，中国证券登记结算有限包袱公司对结 算参与东说念主的最低结算备付金名额或结算保证金进行再行核算、调整，束缚东说念主应提 前一个交易日匡算最低备付金和证券结算保证金调整金额，留出弥散资金头寸， 以保证平方交收。基金托管东说念主在中国证券登记结算有限包袱公司调整最低结算备 付金和证券结算保证金当日，在资金休养表中反馈调整后的最低备付金和证券结 算保证金。基金束缚东说念主应预留最低备付金和证券结算保证金，并根据中国证券登 记结算有限包袱公司细则的推行下月最低备付金和证券结算保证金数据为依据 安排资金运作，调整所需的现款头寸。基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。   要是因为基金托管东说念主自身原因在计帐上形成基金财产的失掉，应由基金托管 东说念主负责补偿；要是因为基金束缚东说念主未预先讲述基金托管东说念主增多交易单元等事宜， 甚至基金托管东说念主接收数据不齐全，形成计帐差错的包袱由基金束缚东说念主承担；要是 因为基金束缚东说念主未预先讲述需要单独结算的交易，形成基金金钱失掉的由基金管 银华直快股票型证券投资基金                         托管公约 理东说念主承担；要是由于基金束缚东说念主违犯市集操作司法的章程进行超买、超卖等原因 形成基金投资计帐艰辛和风险的，基金托管东说念主发现后应立即讲述基金束缚东说念主，由 基金束缚东说念主负责处分，由此给基金托管东说念主、本基金和基金托管东说念主托管的其他金钱 形成的平直失掉由基金束缚东说念主承担。   如有格外事项，两边另行约定扩充。   基金束缚东说念主应选用合理、必要措施，确保 T 日日终有弥散的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金束缚东说念主原因导致资金头寸不足，基金束缚 东说念主应在 T+1 日上昼 10：00 前补足透提款项，确保资金计帐。要是未撤职上述规 定备足资金头寸，影响基金金钱的计帐交收及基金托管东说念主与中国证券登记结算有 限包袱公司之间的一级计帐，由此给基金托管东说念主、基金金钱及基金托管东说念主托管的 其他金钱形成的平直失掉由基金束缚东说念主负责。   本基金参与 T+0 交易所非担保交收债券交易的，基金束缚东说念主应确保有足额头 寸用于上述交易，并必须于 T+0 日 14:00 之前出具灵验划款指示（含不践约陈诉 苦求），并确保指示要素（包括但不限于交收金额、成交编号）与推行交收信息 一致。如由非基金托管东说念主的原因导致 T+0 非担保交收失败，给基金托管东说念主形成损 失的，基金束缚东说念主开心担补偿包袱。   基金束缚东说念主应保证基金托管东说念主在扩充基金束缚东说念主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金 的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却扩充基金束缚东说念主发送的划款指示并同期 讲述基金束缚东说念主，并视账户余额充足时为指示投递时辰。基金束缚东说念主在发送划款 指示时应充分沟通基金托管东说念主的划款处理时辰，一般为 2 个职责小时。在基金资 金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金束缚东说念主顺应法律律例、基金合同、本协 议的指示不得拖延或拒却扩充。   基金束缚东说念主和基金托管东说念主按日进行交易纪录的查对。对外走漏基金份额净值 之前，必须保证今日统统推行交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录统统一致。 要是推行交易纪录与司帐账簿纪录不一致，形成基金司帐核算不齐全或不实在， 由此导致的失掉由基金束缚东说念主承担。 银华直快股票型证券投资基金                     托管公约   资金账目由基金束缚东说念主与基金托管东说念主按日核实，账实相符。   基金束缚东说念主和基金托管东说念主每交易日竣事后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 责。 给基金托管东说念主。基金束缚东说念主大意传递的申购、赎回、移动通达式基金的数据实在 性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金束缚东说念主指 令实时划付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一通达日上述关联数据，并保证相关数据的准 确、齐全。 原因，该系统无法平方发送，两边可协商处分处理方式。基金束缚东说念主向基金托管 东说念主发送的数据，两边各自按关联章程保存。 宜按时进行。不然，由基金束缚东说念主承担相应的包袱。   为称心申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金束缚东说念主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构束缚。 细则到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金 托管东说念主应实时讲述基金束缚东说念主选用措施进行催收，由此形成基金失掉的，基金管 理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的失掉。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有弥散的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付， 银华直快股票型证券投资基金                        托管公约 如系基金束缚东说念主的原因形成，包袱由基金束缚东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资关联的付款、赎回和分成资金划拨时，基金束缚东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的方式、内容、发送、接收和证据方式等与投资指示同样。   （四）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项袭取轧差交收的结算方式，基金托管账户与“基金清 算账户”间，申购款实行 T+2 日交收；赎回款、移动款实行 T+3 日交收。   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金计帐撤职“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日（L 日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（L-2 日申购 苦求对应申购金额与 L-3 日基金移动入苦求对应金额之和）与应付资金（L-3 日 赎回苦求对应赎回金额与 L-3 日基金移动出苦求对应金额之和）的差额来细则托 管账户净应收额或净应付额，以此细则资金交收额。当存在托管账户净应收额时， 基金束缚东说念主应在 L 日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金束缚东说念主应在 L-1 日将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托 管东说念主按基金束缚东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 L 日 12:00 之前划往基金清 算账户。   要是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于因基 金束缚东说念主的原因未准时到账的资金，应实时讲述基金束缚东说念主划付，由此产生的责 任应由基金束缚东说念主承担。   要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金束缚东说念主的指示实时进行划 付。对于因基金托管东说念主的原因未准时划付的资金，基金束缚东说念主应实时讲述基金托 管东说念主划付，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。   （五）基金移动 应函告基金托管东说念主并就相关事宜进行协商。 资金计帐和数据传递的时辰、法子及托管公约当事东说念主承担的权责按基金束缚东说念主届 银华直快股票型证券投资基金                     托管公约 时的公告扩充。 公告。   （六）基金现款分成 办法》的关联章程在中国证监会指定弁言上公告并报中国证监会备案。 东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账 户。   （七）期货交易及计帐交收   基金束缚东说念主所采纳的期货公司或负责办理基金金钱的期货交易的计帐交割； 基金束缚东说念主应责成其采纳的期货公司对发送的数据的准确性、齐全性、实在性负 责。基金束缚东说念主、基金托管东说念主以及期货公司应另行签署《期货投资托管操作备忘 录》，约定基金金钱在期货投资运作中的职责及义务。 银华直快股票型证券投资基金                      托管公约             八、 基金金钱净值计算和司帐核算   （一）基金金钱净值的计算、复核与完成的时辰及法子   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各种基金金钱净值分别除以当 日该类基金份额的余额数目计算，各种基金份额净值均精准到 0.0001 元，少许 点后第 5 位四舍五入。基金束缚东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调整 机制。国度另有章程的，从其章程。   基金束缚东说念主每个估值日计算各种基金金钱净值及各种基金份额净值，经基金 托管东说念主复核，并按章程公告。   基金束缚东说念主每个估值日对基金金钱进行估值后，将各种基金份额净值效率以 两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的方式将 复核效率提交给基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主依据基金合同和关联法律律例对外公 布。 基金司帐核算的义务由基金束缚东说念主承担。本基金的基金司帐包袱方由基金束缚东说念主 担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论 后，仍无法达成一请安见的，按照基金束缚东说念主对各种基金份额基金净值信息的计 算效率对外给以公布。   （二）基金金钱估值方法和格外情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、债券和银行进款本息、应收款项、其它 投资等金钱及欠债。   （1） 证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整 最近交易市价，细则公允价值； 种当日的估值净价估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化，按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如 最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及重 大变化成分，调整最近交易市价，细则公允价值； 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如 最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及重 大变化成分，调整最近交易市价，细则公允价值； 交易所上市的金钱复旧证券，袭取估值手艺细则公允价值，在估值手艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市时间的有价证券应鉴别如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 公开拓售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 上市、回购交易中的质押券等畅通受限股票），按监管机构或行业协会关联章程 细则公允价值。   （3）寰宇银行间债券市集交易的债券、金钱复旧证券等品种，以第三方估 银华直快股票型证券投资基金                    托管公约 值机构提供的价钱数据估值。   （4）合并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按其所处的市集分别估 值。   （5）本基金捏有的回购以成本列示，按合同利率在回购时间内逐日计提应 收或应付利息。   （6）本基金捏有的银行进款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计 提利息。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，袭取最近交易日结 算价估值。   （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金束缚东说念主不错袭取舞动订价 机制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作法度撤职相关法律律例以 及监管部门、自律组织的章程。   （10）相关法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的章程或者未能充分宽恕基金份额捏有东说念主利益时，发现方应立 即讲述对方，共同查明原因，两边协商处分，以约定的方法、法子和相关法律法 规的章程进行估值，以宽恕基金份额捏有东说念主的利益。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的误 差不动作基金金钱估值舛误处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、期货公司及登记结算公司或 第三方估值机构发送的数据舛误、遗漏，关联司帐轨制变化或由于其他不可抗力 等原因，基金束缚东说念主和基金托管东说念主固然依然选用必要、顺应、合理的措施进行检 查，然而未能发现该舛误而形成的基金份额净值计算舛误，基金束缚东说念主、基金托 管东说念主免除补偿包袱。但基金束缚东说念主、基金托管东说念主应积极选用必要的措施排斥或减 银华直快股票型证券投资基金                       托管公约 轻由此形成的影响。   （三）基金份额净值舛误的处理方式 为该类基金份额净值舛误；任一类别基金份额净值出现舛误时，基金束缚东说念主应当 立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并选用合理的措施贵重失掉进一步扩大；舛误 偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金束缚东说念主应当公 告，并报中国证监会备案；当发生净值计算舛误时，由基金束缚东说念主负责处理，由 此给基金份额捏有东说念主和基金形成失掉的，应由舛误的包袱东说念主按照基金合同及本协 议约定给予补偿，承担相应的补偿包袱。 偿时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的包袱，经证据后 按以下条件进行补偿：   A.本基金的基金司帐包袱方由基金束缚东说念主担任，与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金束缚东说念主的建议执 行，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成的失掉，由基金束缚东说念主负责赔付。   B.若基金束缚东说念主计算的各种基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告， 何况基金托管东说念主未对计算过程建议疑义或要求基金束缚东说念主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额捏有东说念主失掉的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支 付补偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金束缚东说念主与基金托管东说念主按 照束缚费和托管费的比例各自承担相应的包袱。   C.如基金束缚东说念主和基金托管东说念主对各种基金份额净值的计算效率，固然屡次重 新计算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各种基金份额净值的情 形，以基金束缚东说念主的计算效率对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损 失，由基金束缚东说念主负责赔付。   D.由于基金束缚东说念主提供的信息舛误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算舛误而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的失掉，由 基金束缚东说念主负责赔付。 以基金束缚东说念主计算效率为准。 银华直快股票型证券投资基金                    托管公约 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 营业时； 商证据后，基金束缚东说念主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度关联部门章程的司帐轨制扩充。   （七）基金账册的建立   基金束缚东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发。基金束缚东说念主、基金 托管东说念主分别沉寂时竖立、纪录和督察本基金的全套账册。基金托管东说念主按章程制作 相关账册并与基金束缚东说念主查对。若基金束缚东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在 分歧，应以基金束缚东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金金钱净值的计算和公告的，以基金束缚东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与阐发的编制和复核   基金财务报表由基金束缚东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金束缚东说念主编制的基金财务报表后，进行沉寂的复核。核 对不符时，应实时讲述基金束缚东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据统统 一致。 银华直快股票型证券投资基金                    托管公约   基金束缚东说念主应当在每月竣事后 5 个职责日内完成月度报表的编制；在每个季 度竣事之日起 15 个职责日内完成基金季度阐发的编制；在上半年竣事之日起两 个月内完成基金中期阐发的编制；在每年竣事之日起三个月内完成基金年度阐发 的编制。基金年度阐发的财务司帐阐发应当经过审计。基金合同告成不足两个月 的，基金束缚东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金束缚东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调整，调整以国度关联章程为准。   基金束缚东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核相关报表及阐发。   （九）基金束缚东说念主应在编制季度阐发、中期阐发或者年度阐发之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制效率。 银华直快股票型证券投资基金                      托管公约                 九、 基金收益分拨   基金收益分拨是指按章程将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应撤职下列原则： 配比例等具体分成决议见基金束缚东说念主根据基金运作情况届时不如期发布的相关 分成公告； 可采纳现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额捏有东说念主不采纳，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；红利再投方式免收 再投资的用度； 日的任一类别基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于 面值； 工作费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金合并类别的每 一基金份额享有同均分拨权；   在不违犯法律律例且对基金份额捏有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金 束缚东说念主可在法律律例允许的前提下酌情调整以上基金收益分拨原则，并于变更实 施日前在指定弁言上公告，且不需召开基金份额捏有东说念主大会。   （二）基金收益分拨的时辰和法子 作日内在指定弁言公告。基金收益分拨决议公告后（依据具体决议的章程），基 金束缚东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管 理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   （三）实施侧袋机制时间的收益分拨 银华直快股票型证券投资基金                  托管公约 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。 银华直快股票型证券投资基金                    托管公约                 十、 基金信息走漏   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金束缚东说念主应按法律律例、基金合同的关联章程进行信息披 露，拟公开走漏的信息在公开走漏之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、 《信息走漏办法》偏执他关联章程进行信息走漏外，基金束缚东说念主和基金托管东说念主对 基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予守密。然而，如下情况不 应视为基金束缚东说念主或基金托管东说念主违犯守密义务： 国证监会等监管机构的呐喊、决定所作念出的信息走漏或公开。   （二）信息走漏的内容   基金的信息走漏内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管公约、基金 份额发售公告、基金合同告成公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、 基金如期阐发（包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发）、临时阐发、 清爽公告、基金份额捏有东说念主大会决议、基金投资金钱复旧证券、股指期货、非公 开拓行股票的信息走漏、实施侧袋机制时间的信息走漏以及中国证监会章程的其 他信息。基金年度阐发需经具有证券、期货相关业务履历的司帐师事务所审计后， 方可走漏。   （三）基金托管东说念主和基金束缚东说念主在信息走漏中的职责和信息走漏法子   基金托管东说念主和基金束缚东说念主在信息走漏过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益 为宗旨，本分信用，严守巧妙。基金束缚东说念主负责办理与基金关联的信息走漏事宜， 基金托管东说念主应当按影相关法律律例和基金合同的约定，对于本章第（二）条章程 的应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金束缚东说念主 给以公布。   基金束缚东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证按照法定的方式和时 限履行信息走漏义务。   基金束缚东说念主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予走漏的基金信息通过指 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约 定弁言走漏。根据法律律例应由基金托管东说念主公开走漏的信息，基金托管东说念主将通过 指定弁言或基金托管东说念主的互联网网站公开走漏。   当出现下述情况时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延走漏基金相关信 息： 业时；   按关联章程须经基金托管东说念主复核的信息走漏文献，由基金束缚东说念主起草、并经 基金托管东说念主复核后由基金束缚东说念主公告。发生基金合同中章程需要走漏的事项时， 按基金合同章程公布。   给以走漏的信息文本，存放在基金束缚东说念主/基金托管东说念主处，投资者不错免费 查阅。在支付工本费后可在合理时辰获取上述文献的复制件或复印件。基金束缚 东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容统统一致。 银华直快股票型证券投资基金                       托管公约                 十一、    基金用度   （一）基金束缚费的计提比例和计提方法   基金束缚费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×1.20%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金金钱净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×0.20%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   （三）销售工作费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费按前一 日 C 类基金份额金钱净值的 0.40%年费率计提。销售工作费的计算方法如下：   H＝E×0.40%÷已往天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值  （四）账户开户用度、证券、期货交易用度、基金财产划拨支付的银行用度、 账户宽恕费、基金合同告成后的信息走漏用度、基金份额捏有东说念主大会用度、基金 合同告成后与基金关联的司帐师费、讼师费和诉讼费、仲裁费等根据关联法律法 规、基金合同及相应公约的章程，列入当期基金用度。   基金束缚东说念主动作征税主体有义务与所在处所税务机关保捏筹商和同样，证据 相关征税品种和相关计算方式。   （五）不列入基金用度的神志 基金财产的失掉； 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约 目。   （六）基金束缚费、基金托管费的调整   基金束缚东说念主和基金托管东说念主可协筹商情调整基金束缚费率、基金托管费率，此 项调整需要基金份额捏有东说念主大会决议通过。基金束缚东说念主必须依照关联章程于新的 费率实施日前在指定弁言上刊登公告。   （七）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取基 金束缚费，详见招募说明书的章程。   （八）本基金运作前产生的不错从基金财产中列支的相关用度由基金束缚东说念主 垫付，运作后由基金束缚东说念主于次日起三个职责日内向基金托管东说念主发送划付指示， 经基金托管东说念主复核后于三个职责日内从基金金钱中一次性支付给基金束缚东说念主。   （九）基金束缚费、基金托管费、基金销售工作费的复核法子、支付方式和 时辰   基金托管东说念主对基金束缚东说念主计提的基金束缚费、基金托管费、基金销售工作费 等，根据本托管公约和基金合同的关联章程进行复核。   基金束缚费、基金托管费和基金销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末， 按月支付。由基金托管东说念主根据与基金束缚东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 3 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金束缚东说念主无需再出具资金划 拨指示。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   （十）违法处理方式   基金托管东说念主发现基金束缚东说念主违犯《基金法》、基金合同、                           《运作办法》偏执他 关联章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金束缚东说念主给以说明解 释，如基金束缚东说念主无正大根由，基金托管东说念主可拒却支付。 银华直快股票型证券投资基金                    托管公约           十二、   基金份额捏有东说念主名册的督察   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金束缚东说念主的指示编制和督察，保存期 自基金账户销户之日起不少于 20 年，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应分别督察基金 份额捏有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律律例另有章程或有权机关另有要求 的除外。如不可妥善督察，则按相关律例承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金束缚东说念主应将关联尊府 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和齐全 性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应顺从守密义务，法律律例另有章程或有权机关另有要求的除外。 银华直快股票型证券投资基金                    托管公约            十三、   基金关联文献档案的保存   （一）档案保存   基金束缚东说念主应保存基金财产束缚业务行径的纪录、账册、报表和其他相关资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相关尊府。 基金束缚东说念主和基金托管东说念主都应当按章程的期限督察。保存期限不少于 15 年，法 律律例另有章程或有权机关另有要求的除外。   （二）合同档案的建立 东说念主处，基金束缚东说念主应保证基金束缚东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的原件。 传真基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金束缚东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东说念主接收相应文献。   （四）基金束缚东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和垂危合同等，承担守密义务并保存至少十五年以上，法律 律例另有章程或有权机关另有要求的除外。 银华直快股票型证券投资基金                    托管公约         十四、     基金束缚东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金束缚东说念主的更换   有下列情形之一的，基金束缚东说念主职责圮绝：   更换基金束缚东说念主必须依照如下法子进行： 的基金束缚东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成，新任基金管 理东说念主应当顺应法律律例及中国证监会的履历条件； 金束缚东说念主； 捏有东说念主大会决议告成后依照《信息走漏办法》的关联章程在指定弁言公告； 料，实时向临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念足下理基金束缚业务的移交手续，临 时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主应实时接收。临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主 应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 银华直快股票型证券投资基金                     托管公约 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金束缚东说念主关联的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责圮绝： 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成，新任基金托 管东说念主应当顺应法律律例及中国证监会章程的履历条件； 金托管东说念主； 捏有东说念主大会决议告成后依照《信息走漏办法》的关联章程在指定弁言上公告； 尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金束缚东说念主查对 基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金束缚东说念主与基金托管东说念主同期更换 银华直快股票型证券投资基金                      托管公约 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金束缚东说念主和基金托管东说念主； 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议告成后依照《信息走漏办法》的关联章程在指定 弁言上攀附公告。   （四）新基金束缚东说念主或临时基金束缚东说念主接收基金束缚业务，或新基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金束缚东说念主或原任基金 托管东说念主应持续履行相关职责，并保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益形成毁伤的 行径。原基金束缚东说念主或原基金托管东说念主在持续履行相关职责时间，仍有权按照基金 合同的章程收取基金束缚费或基金托管费。 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约                 十五、    不容行径   本公约当事东说念主不容从事的行径，包括但不限于：   （一）基金束缚东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金束缚东说念主不公说念地对待其束缚的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金束缚东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三 东说念主牟取利益。   （四）基金束缚东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金束缚东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和束缚过程中任何尚未 按法律律例章程的方式公开走漏的信息。   （六）基金束缚东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金束缚东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不沉寂，其高等束缚东说念主员 和其他从业东说念主员彼此兼职。   （八）基金托管东说念主暗地动用或贬责基金财产，根据基金束缚东说念主的正当指示、 基金合同或托管公约的章程进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：   法律、行政律例或监管部门取消上述适度，如适用于本基金，基金束缚东说念主在   履行顺应法子后，则本基金投资不再受相关适度。 银华直快股票型证券投资基金                  托管公约   （十）法律律例和基金合同不容的其他行径，以及依照法律、行政律例关联 章程，由中国证监会章程不容基金束缚东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。 银华直快股票型证券投资基金                       托管公约      十六、    托管公约的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）本托管公约的变更法子   本托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管公约进行修改。修改后的 新托管公约，其内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管公约的变更报 中国证监会备案。   （二）基金托管公约圮绝出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐 东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的职责主说念主员。 续诚笃、勤苦、尽职地履行基金合同和托管公约章程的义务，宽恕基金份额捏有 东说念主的正当权益。 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同圮绝情形出刻下，应当按法律律例和基金合同的关联章程对基金财 产进行计帐。基金财产计帐法子主要包括： 银华直快股票型证券投资基金                     托管公约 告出具法律见解书；   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到适度而不   能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一说念剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的各种 基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、期 货相关业务履历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律见解书后，由基金财 产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在 指定网站上，并将计帐阐发教导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约                 十七、    误期包袱   （一）基金束缚东说念主、基金托管东说念主不履行本公约或履行本公约不顺应约定的， 应当承担误期包袱。   （二）基金束缚东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 或者基金合同和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的， 应当分别对各自的行径照章承担补偿包袱；因共同行径给基金财产或者基金份额 捏有东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿包袱。对失掉的补偿，仅限于平直失掉。   （三）一方当事东说念主误期，给另一方当事东说念主形成失掉的，应就平直失掉进行赔 偿；给基金财产形成失掉的，应就平直失掉进行补偿，另一方当事东说念主有职权及义 务代表基金向误期方追偿。然而如发生下列情况，当事东说念主免责： 管机构的章程动作或不动作而形成的失掉等； 成的失掉等。   （四）一方当事东说念主误期，另一方当事东说念主在任责领域内有义务实时选用必要的 措施，戮力贵重失掉的扩大。莫得选用顺应措施甚至失掉扩大的，不得就扩大的 失掉要求补偿。非误期方因贵重失掉扩大而开销的合理用度由误期方承担。   （五）误期行径虽已发生，但本托管公约或者持续履行的，在最大适度地保 护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应当持续履行本托管 公约。   （六）由于基金束缚东说念主、基金托管东说念主不可箝制的成分导致业务出现差错，基 金束缚东说念主和基金托管东说念主固然依然选用必要、顺应、合理的措施进行查验，然而未 能发现舛误的，由此形成基金财产或投资东说念主失掉，基金束缚东说念主和基金托管东说念主免除 补偿包袱。然而基金束缚东说念主和基金托管东说念主应积极选用必要的措施排斥或收缩由此 形成的影响。 银华直快股票型证券投资基金                    托管公约                 十八、   争议处分方式   因本托管公约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入处分， 协商、长入不可处分的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济营业仲裁委员 会，按照该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁费、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，本托管公约两边当事东说念主应信守基金束缚东说念主和基金托管东说念主职 责，各自持续诚笃、勤苦、尽职地履行基金合同和本托管公约章程的义务，宽恕 基金份额捏有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本托管公约之主义，不包括香港独特行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。 银华直快股票型证券投资基金                   托管公约                 十九、   托管公约的效劳   两边对托管公约的效劳约定如下：   （一）基金束缚东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管公约草 案，应经托管公约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或签章， 公约当事东说念主两边根据中国证监会的见解修改托管公约草案。托管公约以经中国证 监会注册的文本为平安文本。   （二）托管公约自基金束缚东说念主、基金托管东说念主法定代表东说念主或授权代表署名或盖 章并加盖两边公章/合同专用章之日起成立，自基金合同告成之日起告成。托管 公约的灵验期自其告成之日起至基金财产计帐效率报中国证监会备案并公告之 日止。   （三）托管公约自告成之日起对托管公约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）本托管公约一式三份，公约两边各捏一份，上报监管部门一份，每份 具有同等的法律效劳。 银华直快股票型证券投资基金                  托管公约                 二十、    其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东说念主的基金份额时，基金束缚东说念主应 给以配合，承担司法协助义务。   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。本公约未 尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关联法律律例等章程协商办理。